常識
上周宏觀研究圈裡熱門話題是高善文和付鵬的演講，以及他們公眾號的先後被封。我不瞭解付鵬，也沒有看過他的文章或者聽過他的演講，所以沒法評論，但高善文我跟蹤了很多年，我認為是國內賣方經濟學家裡最好的，甚至沒有之一。我也聽了他上周的這場演講，說實話，我覺得他只是用了一些資料來驗證了當下人們的一個直觀感受，或者說，他無非是說了一個常識……
股市料區間上落
本周兩大重要會議先後落地，屆時每家賣方都會做各種解讀。不過，除非大超預期，否則目前指數已經price in，也就是說，我個人認為會議不太會對市場走勢帶來大的衝擊，不管是正面還是負面。到明年1月20號，市場又將面臨一個多月的宏觀真空期，在這期間，A股大概率還是會繼續在我之前說的箱體內，也就是3,150至3,500點之間波動。
泛科技 新質生產力股分可留意
既然是箱體，那在操作上就和之前的策略有所不同，從追漲殺跌變為高拋低吸，放量要賣，縮量可吸。熱點方面，泛科技仍將成為最重要的主線，其中又可以分為兩條分支，一是科技創新、新質生產力。這應該是未來經濟發展和轉型升級的重點，資本市場不可能錯過。而其中和華為相關的標的更是有著極高的情緒溢價，今年的牛股大部分都出自華為鏈。二是海外影射，這主要是指AI，近期美股AI應用類個股表現搶眼，這對A股市場也帶來了很大的影響。說起AI，我個人認為，在英偉達暴漲近兩年後，應用端的爆發是AI想要繼續「革命」的唯一前提；不然，如果一場新的產業革命，其中大部分的利潤集中在一家公司，這顯然是不可持續的。所以從這個角度來看，AI應用確實是未來值得高度關注的一條主線。