![美國大選 萬斯 特朗普](https://cdn.am730.com.hk/s3fs-public/styles/article_image/public/2024-07/18-03_11.jpg?itok=GA9Gb13J)
特朗普(右)勝選下屆美國總統機會大增,令概念股近日熱炒,左為其副手萬斯。(資料圖片)
一槍定輸贏?美國大選如火如荼,亦充滿戲劇性發展。早在月初開始總統競選及辯論活動的時候,已經醞釀說現任總統拜登應該要退選。
另外,特朗普遇刺的事件令共和黨的勝算增加不少。特朗普概念股見炒作,同時部分業務與特朗普主張不符合的股份及板塊,相繼出現大幅調整。最新發展是由副總統賀錦麗頂替拜登參選 下屆總統,令到板塊輪動持續發生。
例如,近期美國半導體板塊開始出現分歧。權重股英偉達還是保住支持位113美元,但已公布業績的台積電出現大幅下跌,單單一個月已調整了多於10%以上,主要受累特朗普早前指「晶片應該留待美國自己做」的言論影響。這個下跌漩渦由ASML(艾司摩爾)出了業績後開始引起股價單單一星期也調整了10%以上。
究竟半導體股是否已經炒完?傳統來說,板塊在每年第三季業績後表現也是比較低迷。而人工智能概念方面整體仍要多一些新衝擊,才能令股價的估值有更高的預期。同時,日圓開始受到干預並見明顯反彈,令市民擔心出現拆倉活動並影響美股後市表現。
個人認為,納指在短期內必定會出現波動,因為科技巨頭直接左右其表現,特別是Tesla,雖然Robot taxi的發布已延期,但由於被定性為特朗普概念股,令其股價在短時間內上升30%。雖然油股及資源類別板塊開始出現明顯調整,但金融類股份令到道瓊斯指數得到支持。所以短期內道指有機會跑贏納指。
至於恒生指數方面比較被動,要等待美國是否確認進入減息周期。雖然內地近期出現減息的情況,LPR有調整,不過要令市場進一步上升,人民幣必須有見底回升的跡象,甚至需要日經指數出現下跌,資金面重新整理,才能流入港股市場。恒生指數技術位保持於17,240點以上,但是亦會在18,310點以下徘徊。政策消息面現時已經不太奏效,最緊要是資金面能夠重新帶動港股。